040008基金净值,今天赎回是按什么价

开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基氏扮础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单嫌核神位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：

单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

认购举例：

一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1％，基金单位面值为1元，那么

认购费用 ＝100万元x 1％ ＝芹亏1万元

净认购金额 ＝100万元-1万元 ＝99万元

认购份额 ＝99万元÷1.00元 ＝99万份

申购举例：

一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％，单位基金净值为1.5元，那么

申购费用 ＝100万元x 2％＝2万元

净申购金额 ＝100万元-2万元 ＝98万元

申购份额 ＝98万元÷1.50元 ＝653,333.33份

赎回举例：

一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1％，单位基金净值为1.5元，那么

赎回价格 ＝1.5元x (1-1％)＝1.485元

赎回金额 ＝100万x 1.485＝148.5万元

交易日15:00之前是按当日净值，15:00之后或者非交易日是按下一个交易日净值

华安策略优选股票基金（基金代码040008，高风险，波动幅度较大，适合隐首汪较激进的投芹族资者）2015年4月13日单位净值为1.0833元；今天下午三点前赎回该基金，会按照今天晚上更新的基金单位灶仔净值计算价格。